Trésorerie
Suivez les recettes, dépenses, soldes mensuels, rapprochements et catégories budgétaires du CSE.
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Solde réel
141 134,00 €
Solde actuel des comptes bancaires.
Solde théorique
132 568,00 €
Solde réel + mouvements non rapprochés.
Écart à rapprocher
-8 566,00 €
Différence liée aux opérations non rapprochées.
Recettes du mois
0,00 €
Entrées du mois courant.
Dépenses du mois
0,00 €
Sorties du mois courant.
Solde net du mois
0,00 €
Recettes moins dépenses.
Évolution mensuelle & cumulée
Recettes, dépenses, solde mensuel et trésorerie cumulée.
Recettes
Dépenses
Janvier 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Février 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Mars 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Avril 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Mai 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Juin 2026
141 134,00 €
Cumul : 141 134,00 €
Juillet 2026
0,00 €
Cumul : 141 134,00 €
Août 2026
0,00 €
Cumul : 141 134,00 €
Septembre 2026
0,00 €
Cumul : 141 134,00 €
Octobre 2026
0,00 €
Cumul : 141 134,00 €
Novembre 2026
0,00 €
Cumul : 141 134,00 €
Décembre 2026
0,00 €
Cumul : 141 134,00 €
Synthèse par catégorie
Répartition annuelle des recettes et dépenses.
| Catégorie | Recettes | Dépenses | % dépenses | Solde |
|---|---|---|---|---|
| ASC | 150 000,00 € | 8 500,00 € |
95,3 %
|
141 500,00 € |
| Aide sociale | 54,00 € | 420,00 € |
4,7 %
|
-366,00 € |
Derniers mouvements
Les 10 dernières opérations bancaires enregistrées.
| Date | Libellé | Compte | Axe | Sens | Montant | Rapprochement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Vente ticket cinéma - Salarié Samuel | BANK CSE |
Aide sociale
Mixte
|
Recette | +18,00 € | pending |
| 03/06/2026 | Vente ticket cinéma - Salarié Fabien Grenier | BANK CSE |
Aide sociale
Mixte
|
Recette | +36,00 € | pending |
| 03/06/2026 | remboursement salarié Solanne | BANK CSE |
ASC
Mixte
|
Dépense | -8 500,00 € | pending |
| 03/06/2026 | Facture mensuelle prestataire Gwadeyes 06/2026 | BANK CSE |
Aide sociale
Mixte
|
Dépense | -120,00 € | pending |
| 03/06/2026 | remboursement salarié paul | BANK CSE |
Aide sociale
Mixte
|
Dépense | -300,00 € | reconciled |
| 03/06/2026 | Versement budget ASC - CA | BANK CSE |
ASC
Mixte
|
Recette | +150 000,00 € | reconciled |